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            博遠雙債增利混合C

            基金代碼:009112

            • 產品類型:--
            • 風險等級:--
            • 成立日期:--
            • 基金狀態:--
            • 最新凈值: --
            • 日漲跌幅: -- %
            凈值走勢圖 歷史凈值
            選擇查詢區間:
            風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示未來表現。

            基金信息

            基金名稱

            博遠雙債增利混合型證券投資基金(C類份額)

            基金簡稱

            博遠雙債增利混合C

            基金代碼

            009112

            基金類型

            契約型開放式、混合型基金

            成立日期

            2020年4月15日

            最低認/申購金額

            通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購C類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。

            通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購C類基金份額的最低限額為10元,追加認/申購單筆最低金額為10元。

            各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。

            適合客戶類型

            C3穩健型及以上類型的客戶

            基金管理人

            博遠基金管理有限公司

            基金托管人

            招商證券股份有限公司

            基金登記機構

            博遠基金管理有限公司

            投資目標

            本基金依托管理人的投研平臺精選優質可轉換債券和信用債品種,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者創造長期穩定的回報。

            基金比較基準

            中證可轉換債券指數收益率*40%+中債信用債總指數收益率*40%+滬深300指數收益率*15%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)*5%

            風險收益特征

            本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

            投資范圍

            本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

            投資組合比例

            本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的60%,其中,投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券和信用債的比例合計不得低于基金非現金資產的80%,投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)和可交換債券的比例合計不低于基金非現金資產的20%,投資于信用債的比例不低于基金非現金資產的20%;股票的投資比例為基金資產的0-30%;本基金投資同業存單的比例不得超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

            基金經理

            • 鐘鳴遠

              鐘鳴遠,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員、聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理、泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員、新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理、易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理、大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理,2020年4月15日起任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理,2020年7月8日起任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理,2020年9月30日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起任博遠優享混合型證券投資基金基金經理,2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2022年4月28日起任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理。

            投資組合

            資產分布:

             序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 0 0.00
            >其中:股票 0 0.00
            2 固定收益投資 11,042,523.52 73.52
            >其中:債券 11,042,523.52 73.52
            > 資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 1,258,373.02 8.38
            6 其他資產 2,718,774.89 18.10
            7 合計 15,019,671.43 100.00
             序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 293,525 2.14
            >其中:股票 293,525 2.14
            2 固定收益投資 10,126,704.44 73.75
            >其中:債券 10,126,704.44 73.75
            > 資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 1,042,325.92 7.59
            6 其他資產 2,268,320.72 16.52
            7 合計 13,730,876.08 100.00
             序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 1,382,851.5 9.45
            >其中:股票 1,382,851.5 9.45
            2 固定收益投資 10,697,141.79 73.07
            >其中:債券 10,697,141.79 73.07
            > 資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 2,001,712.69 13.67
            6 其他資產 557,089.61 3.81
            7 合計 14,638,795.59 100.00
             序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 308,646.15 2.08
            >其中:股票 308,646.15 2.08
            2 固定收益投資 9,763,036.39 65.91
            >其中:債券 9,763,036.39 65.91
            > 資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 1,199,435.8 8.10
            6 其他資產 3,540,550.9 23.90
            7 合計 14,811,669.24 100.00
             序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 2,365,420.8 14.90
            >其中:股票 2,365,420.8 14.90
            2 固定收益投資 11,935,368.62 75.19
            >其中:債券 11,935,368.62 75.19
            > 資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 816,561.17 5.14
            6 其他資產 756,633.47 4.77
            7 合計 15,873,984.06 100.00
             序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 2,055,880.28 11.97
            >其中:股票 2,055,880.28 11.97
            2 固定收益投資 12,500,177.84 72.75
            >其中:債券 12,500,177.84 72.75
            > 資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 674,643.64 3.93
            6 其他資產 1,950,652.12 11.35
            7 合計 17,181,353.88 100.00
             序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 4,811,198 17.01
            >其中:股票 4,811,198 17.01
            2 固定收益投資 21,629,459.26 76.47
            >其中:債券 21,629,459.26 76.47
            > 資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 778,494.62 2.75
            6 其他資產 1,066,886.08 3.77
            7 合計 28,286,037.96 100.00
             序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 3,735,584.07 8.60
            >其中:股票 3,735,584.07 8.60
            2 固定收益投資 34,114,757.69 78.52
            >其中:債券 34,114,757.69 78.52
            > 資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 1,800,090 4.14
            >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 3,244,512.61 7.47
            6 其他資產 550,071.94 1.27
            7 合計 43,445,016.31 100.00
             序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 11,612,356.64 19.35
            >其中:股票 11,612,356.64 19.35
            2 固定收益投資 9,564,292.28 15.94
            >其中:債券 9,564,292.28 15.94
            > 資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 13,800,174.7 23.00
            >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 21,610,837.37 36.01
            6 其他資產 3,421,172.82 5.70
            7 合計 60,008,833.81 100.00

            行業分布:

             代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 0 0.00
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 0 0.00
            F 批發和零售業 0 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
            J 金融業 0 0.00
            K 房地產業 0 0.00
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 0 0.00
             代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 293,525 2.15
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 0 0.00
            F 批發和零售業 0 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
            J 金融業 0 0.00
            K 房地產業 0 0.00
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 293,525 2.15
             代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 1,250,752.5 8.57
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 0 0.00
            F 批發和零售業 0 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 132,099 0.91
            J 金融業 0 0.00
            K 房地產業 0 0.00
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 1,382,851.5 9.48
             代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 308,646.15 2.09
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 0 0.00
            F 批發和零售業 0 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
            J 金融業 0 0.00
            K 房地產業 0 0.00
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 308,646.15 2.09
             代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 2,191,828.8 13.92
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 0 0.00
            F 批發和零售業 0 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
            J 金融業 0 0.00
            K 房地產業 0 0.00
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 173,592 1.10
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 2,365,420.8 15.03
             代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 1,701,945.28 10.00
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 0 0.00
            F 批發和零售業 0 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 108,655 0.64
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
            J 金融業 245,280 1.44
            K 房地產業 0 0.00
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 2,055,880.28 12.08
             代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 4,811,198 17.18
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 0 0.00
            F 批發和零售業 0 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
            J 金融業 0 0.00
            K 房地產業 0 0.00
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 4,811,198 17.18
             代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 2,577,404.07 5.95
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 742,244 1.71
            E 建筑業 0 0.00
            F 批發和零售業 0 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
            J 金融業 415,936 0.96
            K 房地產業 0 0.00
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 3,735,584.07 8.63
             代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 9,368,706.64 15.93
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 0 0.00
            F 批發和零售業 683,100 1.16
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 437,600 0.74
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 183,200 0.31
            J 金融業 0 0.00
            K 房地產業 0 0.00
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 939,750 1.60
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 11,612,356.64 19.75

            前五大債券持倉:

            序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 123114 三角轉債 8,000 1,385,093.26 9.24
            2 113044 大秦轉債 12,000 1,308,696.99 8.73
            3 110085 通22轉債 8,000 1,258,445.37 8.39
            4 123107 溫氏轉債 8,000 1,050,376.11 7.01
            5 102101335 21國電MTN003 10,000 1,037,367.95 6.92
            序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 102101335 21國電MTN003 10,000 1,025,325.1 7.51
            2 110059 浦發轉債 7,830 826,453.28 6.05
            3 175726 21保利01 7,000 712,180.54 5.21
            4 132015 18中油EB 6,530 680,432.8 4.98
            5 128141 旺能轉債 5,000 634,050.34 4.64
            序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 102101335 21國電MTN003 10,000 1,009,100 6.92
            2 110079 杭銀轉債 8,000 996,320 6.83
            3 113011 光大轉債 8,000 896,160 6.14
            4 123128 首華轉債 8,000 884,680 6.06
            5 110053 蘇銀轉債 7,000 828,520 5.68
            序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 122150 12石化02 11,970 1,213,638.3 8.22
            2 136259 16龍湖03 10,000 1,005,300 6.81
            3 132009 17中油EB 7,590 799,530.6 5.41
            4 132018 G三峽EB1 6,000 785,040 5.32
            5 118000 嘉元轉債 3,000 538,590 3.65
            序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 122150 12石化02 15,000 1,526,700 9.70
            2 136259 16龍湖03 10,000 1,008,900 6.41
            3 136730 G16唐新2 10,000 1,000,900 6.36
            4 113534 鼎勝轉債 3,950 793,081 5.04
            5 113011 光大轉債 5,710 659,961.8 4.19
            序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 122150 12石化02 15,000 1,531,650 9.00
            2 132018 G三峽EB1 11,290 1,378,283.2 8.10
            3 113044 大秦轉債 10,630 1,090,000.2 6.41
            4 136259 16龍湖03 10,000 1,010,100 5.94
            5 136730 G16唐新2 10,000 1,000,700 5.88
            序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 136730 G16唐新2 21,000 2,098,740 7.49
            2 136161 16渝交投 17,000 1,700,510 6.07
            3 136270 16南網01 15,910 1,592,591 5.69
            4 122150 12石化02 15,000 1,534,500 5.48
            5 128136 立訊轉債 9,000 1,144,593 4.09
            序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 132015 18中油EB 39,320 3,916,665.2 9.04
            2 122150 12石化02 26,000 2,666,040 6.16
            3 136151 16保利01 21,000 2,106,510 4.86
            4 136061 15東證債 21,000 2,103,360 4.86
            5 136161 16渝交投 21,000 2,100,630 4.85
            序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 128080 順豐轉債 12,983 1,764,402.68 3.00
            2 110062 烽火轉債 13,000 1,621,230 2.76
            3 113011 光大轉債 8,000 912,480 1.55
            4 113562 璞泰轉債 6,000 806,280 1.37
            5 113521 科森轉債 3,500 496,230 0.84

            前十大股票持倉:

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 300666 江豐電子 3,000 167,880 1.23
            2 300363 博騰股份 1,300 125,645 0.92
            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 002475 立訊精密 6,900 339,480 2.33
            2 688639 華恒生物 1,386 179,140.5 1.23
            3 603997 繼峰股份 9,400 151,152 1.04
            4 300580 貝斯特 5,600 143,024 0.98
            5 002920 德賽西威 1,000 141,510 0.97
            6 002126 銀輪股份 10,600 133,136 0.91
            7 600406 國電南瑞 3,300 132,099 0.91
            8 688008 瀾起科技 1,000 83,870 0.57
            9 688257 新銳股份 1,200 79,440 0.54
            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 603501 韋爾股份 1,000 242,610 1.64
            2 688385 復旦微電 1,713 66,036.15 0.45
            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 601012 隆基股份 3,920 348,252.8 2.21
            2 300274 陽光電源 2,700 310,662 1.97
            3 000739 普洛藥業 9,400 276,360 1.76
            4 000568 瀘州老窖 1,000 235,940 1.50
            5 002460 贛鋒鋰業 1,900 230,071 1.46
            6 300751 邁為股份 500 227,350 1.44
            7 000858 五 糧 液 700 208,523 1.32
            8 600519 貴州茅臺 100 205,670 1.31
            9 300759 康龍化成 800 173,592 1.10
            10 300601 康泰生物 1,000 149,000 0.95
            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 300274 陽光電源 3,700 265,586 1.56
            2 601012 隆基股份 2,800 246,400 1.45
            3 600036 招商銀行 4,800 245,280 1.44
            4 600309 萬華化學 2,200 232,320 1.37
            5 300751 邁為股份 400 220,000 1.29
            6 600519 貴州茅臺 100 200,900 1.18
            7 300724 捷佳偉創 1,800 194,994 1.15
            8 688036 傳音控股 856 179,229.28 1.05
            9 000100 TCL科技 17,400 162,516 0.95
            10 601006 大秦鐵路 15,500 108,655 0.64
            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 000568 瀘州老窖 2,500 565,400 2.02
            2 000858 五 糧 液 1,900 554,515 1.98
            3 603489 八方股份 2,800 532,840 1.90
            4 600309 萬華化學 5,700 518,928 1.85
            5 300122 智飛生物 3,500 517,685 1.85
            6 002304 洋河股份 2,100 495,579 1.77
            7 601012 隆基股份 5,300 488,660 1.74
            8 300751 邁為股份 700 473,907 1.69
            9 300274 陽光電源 5,300 383,084 1.37
            10 002475 立訊精密 5,000 280,600 1.00
            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 002475 立訊精密 15,000 856,950 1.98
            2 600900 長江電力 38,800 742,244 1.71
            3 603489 八方股份 4,300 681,550 1.57
            4 600019 寶鋼股份 122,093 609,244.07 1.41
            5 600309 萬華化學 6,200 429,660 0.99
            6 601336 新華保險 6,700 415,936 0.96
            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 603489 八方股份 9,500 1,339,405 2.28
            2 300558 貝達藥業 6,918 968,381.64 1.65
            3 002475 立訊精密 18,700 960,245 1.63
            4 603882 金域醫學 10,500 939,750 1.60
            5 002916 深南電路 5,500 921,360 1.57
            6 000100 TCL科技 130,000 806,000 1.37
            7 603659 璞泰來 7,500 772,650 1.31
            8 300122 智飛生物 7,500 751,125 1.28
            9 000963 華東醫藥 27,000 683,100 1.16
            10 000725 京東方A 130,000 607,100 1.03

            費率結構

            1.C類份額申購費率

            本基金C類份額不收申購費。 

            2.C類份額贖回費率

            持有時間

            贖回費率

            7日以內

            1.50%

            7日(含)-30日

            0.50%

            30日以上(含)

            0

             注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算 。

            本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔,對持有C類基金份額的投資者而言,對持續持有期少于30日的投資者收取的贖回費,將贖回費全額計入基金財產。

            3.管理費、托管費、銷售服務費

            管理費

            0.70%/年

            托管費

            0.15%/年

            銷售服務費

            0.20%/年

             

            分紅信息

            序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
            暫無分紅。

            銷售機構

            機構名稱客服電話網址
            博遠直銷中心 0755-29395858 http://www.057salon.com
            中國銀行股份有限公司 95566 https://www.boc.cn
            寧波銀行股份有限公司 95574 http://www.nbcb.com.cn
            招商證券股份有限公司 95565 https://www.newone.com.cn
            中信證券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 http://sd.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 http://www.gzs.com.cn
            安信證券股份有限公司 95517 http://www.essence.com.cn
            興業證券股份有限公司 95562 https://www.xyzq.com.cn
            光大證券股份有限公司 95525 http://www.ebscn.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 http://www.18.cn
            申萬宏源證券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
            申萬宏源西部證券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
            中信建投證券股份有限公司 4008-888-108 http://www.csc108.com
            中信期貨有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
            上海天天基金銷售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 https://www.ehowbuy.com
            華瑞保險銷售有限公司 952303 https://www.huaruisales.com
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 https://www.fund123.cn
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 https://www.noah-fund.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 https://www.jiyufund.com.cn
            江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 http://www.huilinbd.com
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 http://www.66zichan.com
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 http://fund.10jqka.com.cn
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 http://www.puyifund.com
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 https://www.520fund.com.cn
            北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 http://www.zzfund.com
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 https://danjuanfunds.com
            通華財富(上海)基金銷售有限公司 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com
            女生叫的时候自己知道吗

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